Dokumendid

Väärtpaberite portfelli hindamine teostatakse turu sulgemishinna järgi, millega tehing oli sõlmitud Bloombergi agentuuri andmetel kuupäeval Т.

Kui varal vastavalt Bloombergi agentuuri andmetele ei olnud noteeringuid kuupäeval Т, hinnatakse väärtpaberite portfelli turu sulgemishinna järgi tehingu sooritamisel tagasiulatuvalt 90 päeva.

Kui vastavalt Bloombergi agentuuri andmetele ei olnud varal noteeringuid tehingu sooritamisel kauem kui 90 päeva, hinnatakse väärtpaberite portfelli mõne teise müügiplatvormi sulgemishinna järgi, kus kaubeldi selle varaga nominaalvaluutas, selle puudumisel mõnes teises valuutas.

Kui vastavalt Bloombergi agentuuri andmetele varal ei olnud noteeringuid ühelgi platvormil, kus oleks selle varaga kaubeldud, viimase 90 päeva jooksul, siis positsiooni ei hinnata.

Portfelli hinnatakse Moskva Börsi sulgemishindade alusel tagasiulatuvalt 90 päeva.

Kui börsinoteeringud puuduvad, hinnatakse Moskva Börsi börsivälise sektsiooni andmete alusel tagasiulatuvalt 90 päeva.

Juhul kui börsi- ja börsivälised noteeringud puuduvad, toimub hindamine Moskva Börsil mõne teise börsi andmete alusel tagasiulatuvalt 90 päeva.

Kui mitte ühelgi platvormil pole viimase 90 päeva jooksul olnud noteeringuid, siis positsiooni ei hinnata.