Правила переоценки портфеля иностранных ценных бумаг AS KIT Finance Europe

Переоценка портфеля ценных бумаг осуществляется по цене закрытия торговой площадки, на которой была заключена сделка на основании данных агентства Bloomberg на дату Т.

Если по активу, согласно данным агентства Bloomberg, не было котировок на дату Т, переоценка портфеля ценных бумаг осуществляется по цене закрытия торговой площадки совершения сделки с глубиной 90 дней.

Если, согласно данным агентства Bloomberg, по активу не было котировок на площадке совершения сделки с глубиной более 90 дней, переоценка портфеля ценных бумаг осуществляется по цене закрытия с любой другой площадки, где осуществлялись торги по этому активу в валюте номинала, в случае ее отсутствия в любой другой валюте.

Если, согласно данным агентства Bloomberg, по активу не было котировок за последние 90 дней на любой из площадок, где осуществлялись торги по этому активу, позиция не оценивается